En el trading, el nivel de margen es una de las métricas más importantes que hay que controlar, ya que le ayuda a comprender la salud general de su cuenta. Indica qué parte de su capital se está utilizando para respaldar sus posiciones abiertas y cuánto margen queda aún disponible para abrir nuevas operaciones o mantener los movimientos del mercado.
El nivel de margen se expresa en porcentaje y se calcula mediante esta fórmula:
Nivel de margen = (Fondos propios / Margen utilizado) × 100
Por ejemplo, si tienes 1.000 $ de capital y 500 $ de margen usado, tu nivel de margen es:
(1000 / 500) × 100 = 200%
Un nivel de margen alto (por ejemplo, 500% o más) suele significar que sus posiciones están bien cubiertas y que su cuenta se encuentra en una situación estable. Sin embargo, un nivel de margen bajo (por ejemplo, por debajo del 100% o del 50%) es una señal de alarma de que se está acercando a un ajuste de márgenes o incluso a un stop-out, en cuyo caso sus posiciones podrían cerrarse automáticamente para evitar más pérdidas.
Vigilar de cerca su nivel de margen le ayuda a gestionar el riesgo y a mantener el control de sus operaciones.
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