A negociação de Forex e CFD é um produto alavancado, o que significa que, se os mercados se moverem contra suas posições, suas perdas serão multiplicadas pelo índice de alavancagem que você selecionou. Alguns traders optam por usar um índice de alavancagem alto, pois isso pode multiplicar seus lucros quando os mercados se movem na direção em que eles colocaram suas posições, mas eles também devem estar cientes de que um índice de alavancagem mais alto também se traduz em perdas mais altas. Portanto, quando se trata de negociação, é fundamental garantir que você entenda como usar as diferentes ferramentas à sua disposição.

Alavancagem
Quando você compra uma casa, geralmente precisa dar uma entrada e tomar o restante emprestado. O valor que você tomou emprestado é chamado de alavancagem. O mesmo se aplica à negociação. Se você deseja negociar com um valor maior do que o que possui, defina sua alavancagem de acordo. Normalmente, a corretora oferecerá diferentes índices de alavancagem, que variam de 1:50 a 1:1000. É importante lembrar que quanto maior a alavancagem, maiores serão suas perdas ou lucros. Portanto, ao usar a alavancagem, é importante entender que você está essencialmente aumentando seu risco. Para evitar que você opte por uma alavancagem maior do que a que pode suportar como operador, a BDSwiss administra um teste de adequação. Se você não tiver o conhecimento necessário para usar a alavancagem adequadamente, ficará limitado a um índice de alavancagem menor. Mas vamos voltar a como a alavancagem funciona...

Em uma transação de moeda, se a alavancagem for de 1:50, então, para cada euro do seu próprio dinheiro, você está tomando emprestado outros 49 euros. Essencialmente, cada um de seus euros é multiplicado por 50. Portanto, se você abrir uma posição de €1000, usando uma alavancagem de 1:50, precisará ter pelo menos €20 no saldo de sua conta. Em essência, você está depositando seus 20 euros e tomando emprestado outros US$ 980.

Margem
Enquanto a alavancagem é o valor emprestado, a margem é o valor investido - seu dinheiro. A margem é o valor com o qual você está contribuindo para uma determinada negociação e é também o valor que você pode perder caso os mercados se movam contra você. Voltando ao nosso exemplo anterior, os € 20 que você investiu referem-se apenas à "margem inicial". Margem também é o termo usado para o montante de dinheiro que você precisa manter em sua conta para sustentar uma posição; isso é chamado de margem de manutenção. Isso significa que, se você sofrer uma perda superior a 20 euros, ainda poderá manter sua posição aberta, mas estará arriscando o restante de sua margem disponível, ou seja, o saldo de sua conta, caso os mercados continuem a se mover contra você.

Eventualmente, se sua posição ameaçar limpar sua conta, haverá um ponto em que a posição será automaticamente fechada, o que é chamado de chamada de margem, e isso varia entre as corretoras. Depois de receber uma chamada de margem e se você ainda quiser manter a posição aberta, o fechamento automático da posição poderá ser evitado com o depósito de mais fundos. Se estiver usando o MT4, o valor que ainda pode ser negociado é geralmente chamado de "margem utilizável", enquanto o valor do seu patrimônio líquido que está sendo usado é geralmente denominado "margem usada".

Risco
O risco refere-se à quantia de dinheiro que você está arriscando. Mas, como já explicamos, o risco na negociação forex é afetado pelo valor da alavancagem e da margem. No forex, a alta alavancagem pode multiplicar os lucros, mas também pode colocar todo o seu saldo em risco. Portanto, o gerenciamento de risco é muito importante e, como operador, você precisa se certificar de que está familiarizado com os riscos envolvidos na negociação de produtos alavancados, como Forex e CFDs.

Stop, Limite, Trailing Stop e Tolerância de preço
Quando uma negociação dá errado, há apenas duas opções: aceitar a perda e liquidar sua posição ou afundar com o navio. Portanto, um operador vigilante sempre fornece a suas posições de CFD um stop e um limite. Ao não tomar essa medida, você corre o risco de permanecer em uma posição perdedora por muito tempo, na esperança de uma recuperação, ou de não capitalizar uma posição lucrativa a tempo.

É fundamental lembrar-se de nunca deixar uma posição aberta de CFD sem supervisão! Se não for possível observar constantemente suas posições abertas, é fundamental definir um stop e um nível limite. Isso o protegerá de qualquer surpresa que possa ocorrer.

Você tem as seguintes opções:
Stop-Loss - limitar perdas
Se quiser colocar ou editar uma negociação ou ordem, você pode definir um Stop-Loss. Isso o protege de perdas maiores, pois fecha automaticamente sua posição no próximo preço de mercado disponível quando atingir o nível de stop. Em essência, um SL funciona como um seguro contra perdas excessivas. Para funcionar corretamente, um stop deve ser colocado com base na seguinte pergunta: A que preço sua opinião está errada?

Para responder a essa pergunta, é preciso levar em conta a situação de cada negociação. Há muita volatilidade, por exemplo? Trata-se de uma posição longa ou curta? Há notícias importantes que podem ter um efeito importante sobre seu ativo negociado? Qual é a porcentagem máxima de variação de preço além da qual você acha que as perdas excederiam sua tolerância ao risco? Mais importante ainda, se você tiver várias negociações em andamento, é importante considerar o risco geral que está assumindo com suas ordens SL. Na pior das hipóteses, se todas as suas ordens forem interrompidas, qual seria a perda total? Isso estaria de acordo com sua estratégia de gerenciamento de risco?

*Observe a diferença mínima de pontos aplicável ao colocar uma ordem de stop loss.

Take-Profit - lucros seguros.
Seguindo o mesmo princípio de um nível de Stop-Loss, você também pode registrar lucros automaticamente. Um nível de Take-Profit pode protegê-lo contra a transformação de uma negociação lucrativa em uma menos lucrativa ou até mesmo em uma negociação perdedora.

*Observe a diferença mínima de pontos aplicável ao fazer um pedido de take profit.

Os exemplos e gráficos a seguir são apenas para fins ilustrativos e não devem ser considerados como orientação de negociação:

Exemplo
Você abre um contrato padrão (Long) para o par de moedas EUR/USD. Como mostra o gráfico, dependendo do movimento do mercado, a posição será automaticamente fechada se atingir o nível de stop ou limite.

Isso permite que você tenha uma posição aberta que não exija vigilância constante!

Trailing-Stop - seguindo tendências
Com um Trailing-Stop, você pode se beneficiar das tendências em andamento. Uma reversão da tendência, com base em critérios predefinidos, levará a um fechamento automático de sua posição. Primeiro, você determina um nível de stop e, em seguida, com a ajuda de uma especificação de ponto (em termos de décimos de pips), define como o nível de stop deve se modificar.

Exemplo
Você abre um contrato padrão (Sell) para o par de moedas EUR/USD ao preço de US$ 1,08486 com um Stop-Loss de US$ 1,08986 a descoberto e com um Trailing-Stop de 50 pontos. O preço cai 50 pontos, o que faz com que seu novo stop seja definido em US$ 1,08486. Enquanto a tendência continuar nesse ritmo, seu nível de stop loss será continuamente atualizado. Um aumento repentino no EUR/USD fará com que sua posição seja automaticamente fechada.

Tolerância de preço
Ao colocar uma negociação direta no mercado, a volatilidade pode causar uma alteração no preço inicial entre a colocação e a execução da negociação. O preço de negociação reservado pode ser prejudicial para sua estratégia de negociação. Para evitar essa situação, existe a Tolerância de preço. Com a Tolerância de preço, você define, em termos de pontos, o desvio máximo entre o preço de compra/venda atual que você estaria disposto a aceitar.

Exemplo
O preço de compra/venda do EUR/USD está sendo negociado atualmente a US$ 1,08501/US$ 1,08517. Você deseja abrir mão de uma posição comprada e está disposto a aceitar um desvio máximo de preço de 5 pontos. Sua negociação só será aberta se o preço de venda estiver abaixo de US$ 1,08522; caso contrário, a negociação será rejeitada pelo sistema.