A análise fundamentalista é uma forma de prever os movimentos de preço no mercado forex/CFD por meio da análise das forças econômicas, sociais e políticas que podem afetar a oferta e a demanda do ativo que você está negociando.

Negociar os fundamentos também é conhecido como negociar as notícias, pois é preciso prestar muita atenção às mudanças nos indicadores econômicos recém-lançados, como taxas de juros, taxas de emprego e inflação. O objetivo final da análise fundamentalista é descobrir o valor real de um ativo, compará-lo com o preço atual e localizar uma oportunidade de negociação. Por exemplo, um país com uma economia forte e em crescimento terá uma demanda mais forte por sua moeda, o que reduzirá a oferta e aumentará o valor da moeda. Portanto, essencialmente, tudo se resume aos princípios básicos de oferta e demanda.

Usar a oferta e a demanda como um indicador de onde o preço pode estar se dirigindo pode parecer fácil. O verdadeiro desafio, entretanto, é analisar todos os fatores que afetam a oferta e a demanda. Há um grande número de teorias econômicas que envolvem a análise fundamental de Forex e CFD. A tentativa de contextualizar vários dados econômicos para torná-los comparáveis exige muito trabalho e disciplina.

Fundamentos de Forex e CFDs
Os preços de Forex e CFDs são afetados por dados macro e microeconômicos, eventos geopolíticos e seus vínculos. Esses fatores podem incluir, por exemplo, taxas de crescimento do PIB, eventos geopolíticos potencialmente perturbadores, estatísticas de emprego, taxas de juros e relatórios da balança comercial, entre outros. Ao avaliar a tendência relativa desses pontos de dados, um trader está essencialmente analisando a saúde relativa da economia do país e determina o movimento futuro de sua moeda.

Para os traders que negociam CFDs de ações, eles analisam os relatórios de ganhos, despesas, ativos e passivos mais recentes da empresa. Os traders fundamentalistas usarão esses pontos de dados para determinar a saúde da empresa. Se o bem-estar econômico estiver apresentando uma tendência melhor, já que os lucros e o balanço patrimonial da empresa estão crescendo, um operador fundamentalista escolheria colocar uma posição de compra nas ações dessa empresa, antecipando o crescimento da demanda por essas ações.

Negociando as notícias
Os dados econômicos tendem a ser um dos catalisadores mais importantes para os movimentos de curto prazo em qualquer mercado, mas isso é particularmente verdadeiro no mercado de moedas, que pode reagir às notícias de todo o mundo. Normalmente, relatórios de emprego, decisões sobre taxas de juros e números do PIB são considerados notícias importantes para a moeda de um país. Essas notícias são importantes porque podem afetar as decisões monetárias dos bancos centrais. Se os dados apresentarem um quadro de uma economia forte, por exemplo, os bancos centrais provavelmente optarão por aumentar as taxas de juros, o que, por sua vez, normalmente faz com que a moeda se valorize. Como o dólar dos EUA está no "outro lado" de 90% de todas as negociações de moedas, as divulgações econômicas dos EUA tendem a ter o impacto mais pronunciado no mercado.

Principais lançamentos
Ao negociar as notícias, o trader precisa saber quais lançamentos são realmente esperados para aquela semana. A BDSwiss fornece a seus traders um Calendário Econômico completo dos maiores anúncios financeiros do mundo que ocorrerão, bem como qual será o valor projetado. Os traders também podem filtrar seus resultados com base na data, no país e/ou na importância.

Alguns dos eventos econômicos mais importantes que impulsionam o movimento de preços do Forex incluem:

• Decisões sobre taxas de juros de referência: As decisões sobre as taxas do banco central causam a maior volatilidade nos pares de moedas, especialmente quando uma mudança nas taxas de juros básicas é inesperada.
• Dados sobre a inflação: O nível do preço dos produtos em um país pode afetar significativamente a política monetária do banco central.
• Principais dados sobre empregos - As taxas de desemprego e o número de pessoas que recebem benefícios de desemprego fornecem um barômetro do crescimento econômico de um país. Os dados do Non-Farm Payrolls dos EUA, em particular, são um dos indicadores econômicos mais observados e podem ter um impacto substancial no mercado.
• Dados preliminares do PIB - O produto interno bruto de um país é uma das medidas mais importantes da saúde de uma economia e também pode incentivar mudanças monetárias.
• Dados da balança comercial e da conta corrente - As variações no saldo entre as importações e exportações de um país têm um impacto substancial sobre uma moeda.

Usando ferramentas de negociação de notícias
Talvez uma das ferramentas mais importantes para um operador de notícias seja um calendário de notícias forex bem elaborado, que inclua todas as moedas nas quais ele pretende assumir suas posições. Um calendário econômico é usado pelos investidores para monitorar eventos que movimentam o mercado. Em geral, os investidores pesquisam a data e a hora de um evento específico e prestam muita atenção ao anúncio devido à alta probabilidade de que ele afete a direção do mercado. Você pode encontrar uma lista detalhada de todos os principais eventos futuros, juntamente com sua respectiva data, hora, previsão e moeda subjacente no Calendário Econômico da BDSwiss.

Entendendo o consenso do mercado
O consenso do mercado é um dos conceitos mais importantes a serem entendidos quando se pensa em negociar comunicados de imprensa do mercado. Em termos simples, o consenso refere-se à expectativa média dos analistas financeiros e participantes do mercado em relação a um determinado relatório econômico. À medida que muitos analistas expressam suas opiniões, acaba se formando um consenso geral do mercado, que é visto como o "padrão" do mercado em relação ao qual o resultado real será medido. Se o resultado observado for melhor do que o esperado pelos analistas, os ativos relacionados tendem a ter um valor mais alto. Por outro lado, se o resultado for mais fraco do que o consenso do mercado, os investidores ficarão desapontados e os preços provavelmente cairão.