Na negociação, o nível de margem é uma das métricas mais importantes a serem monitoradas, pois ajuda a entender a saúde geral de sua conta. Ele indica quanto do seu patrimônio está sendo usado para sustentar suas posições abertas e quanta margem ainda está disponível para abrir novas negociações ou sustentar os movimentos do mercado.
O nível de margem é expresso como uma porcentagem e é calculado por meio desta fórmula:
Nível da margem = (patrimônio líquido / margem usada) × 100
Por exemplo, se você tiver US$ 1.000 em patrimônio líquido e US$ 500 em margem usada, seu nível de margem será:
(1000 / 500) × 100 = 200%
Um nível de margem alto (por exemplo, 500% ou mais) geralmente significa que suas posições estão bem cobertas e sua conta está em uma condição estável. No entanto, um nível de margem baixo (por exemplo, abaixo de 100% ou 50%) é um sinal de alerta de que você está se aproximando de uma chamada de margem ou até mesmo de um stop-out - onde suas posições podem ser fechadas automaticamente para evitar mais perdas.
Manter-se atento ao seu nível de margem ajuda a gerenciar o risco e a manter o controle de suas negociações.
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